🧠 테슬라, 손실 구간에서 배우는 멘탈 관리법📅 2025년 7월 9일 기준 | 실전 투자 일기

📌 현재 나의 테슬라 투자 현황

• 총 평가 금액: 406,555원
• 평균 매수 단가: 477,468원
• 손익률: 약 –14.8%
• 보유 수량: 0.08335주

현재 포트폴리오 내에서 유일하게 손실을 기록하고 있는 종목이 테슬라입니다.

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📉 하락 원인 분석: 오너 리스크와 시장 불확실성

최근 테슬라는 기술력과 미래 산업을 이끄는 기업임에도 불구하고, 주가 흐름은 다소 불안정한 모습을 보이고 있습니다.
가장 큰 이유는 '오너 리스크'입니다.

• **일론 머스크의 정치 행보(‘American Party’ 창당 등)**로 인해 경영 집중도에 대한 의구심 확대
• X(구 트위터), 뉴럴링크, 스타링크 등 본업 외 행보에 따른 시장 신뢰 하락
• EV 시장 성장세 둔화 및 유럽·중국 판매 부진
• 원가 인하 경쟁 → 마진 축소 우려
• 2025년 2분기 실적(EPS)도 기대치 하회

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📊 차트 흐름 및 기술적 분석

• 현재 주가: 약 $297
• 52주 최저/최고가: $182 / $488
• 기술 지표 요약:
  • RSI: 약 40 수준 → 과매도는 아님
  • 50일, 100일, 200일 이동평균선 하회
  • 기술적 저항선: $318 / $365
  • 기술적 지지선: $285 / $265

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🧘 손실 구간에서의 투자 멘탈 관리법

지금 같은 구간에서는 '팔지 않는 것'도 하나의 전략이 될 수 있습니다.
제가 실천 중인 멘탈 관리 방식은 다음과 같습니다.

• 비중 조절을 통해 감정적 흔들림 최소화
• 장기 성장성에 대한 믿음 유지
• 현금 비중 확보 → 추가 매수 여력 유지
• 정책·시장 이슈에 과민 반응하지 않기

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📈 향후 투자 전략 시나리오

▶️ 시나리오 ① 추가 하락 시

• 진입 관심 가격대: $285 ~ $265
• 조건: 기술적 지표(MACD, RSI 등) 하단 바닥 확인 + 거래량 동반 시
• 전략: 분할 매수 고려, 비중 확대는 신중히 진행

▶️ 시나리오 ② 반등 전환 시

• 회복 구간: $318 이상 도달 시
• 조건: 실적 개선 기대 or 정책적 호재, 추세 전환 신호 확인
• 전략: 홀딩 유지 또는 일부 익절도 고려

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✍️ 마무리

테슬라는 단기적 뉴스에 따라 등락이 심하지만,
AI·로봇택시·에너지 부문 등에서 장기 성장 모멘텀은 여전히 유효하다고 판단하고 있습니다.

이번 손실 구간은 되돌아보면 저에게 '좋은 학습의 기회'가 될 수 있다고 생각합니다.
앞으로도 꾸준히 흐름을 기록하며, 장기 투자자로서의 기준을 다져나가겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다. 😊

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🔖 추천 태그

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